Bitcoin có thể giảm về dưới 26,000 USD khi quyền chọn 3 tỷ USD hết hạn
Trong 30 ngày qua, vốn hoá thị trường tăng khoảng 9 tỷ USD. Trong khi Bitcoin tăng nhẹ 1.44% thì phần lớn top coin chìm trong sắc đỏ.
Bitcoin đối mặt nhiều tin tức tiêu cực
Trong khi Thượng Hải (Trung Quốc) công nhận giá trị Bitcoin, tuyên bố BTC là tài sản kỹ thuật số độc nhất và không thể sao chép, khối lượng giao dịch các sàn CEX của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, theo CryptoQuant.
Theo nhà phân tích @caueconomy, yếu tố quan trọng đằng sau sự sụt giảm hoạt động giao dịch này là nỗi lo sợ ngày càng tăng xung quanh nền kinh tế vĩ mô.
Bất chấp số lượng người nắm giữ BTC trong dài hạn gia tăng, khối lượng giao dịch giảm gây ra rủi ro về những biến động bất ngờ. Hơn nữa, các tổ chức tài chính truyền thống cũng lo lắng khi xử lý các khoản thanh toán liên quan đến tiền mã hoá.
JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất ở Bắc Mỹ được cho là đang cấm chuyển tiền “liên quan đến tài sản crypto”. Nguyên nhân là hạn chế các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo.
Cuối cùng, những holder Bitcoin lo lắng khi chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) đạt 106.8 vào ngày 289, mức cao nhất trong 10 tháng qua. Theo đó, chỉ số này thể hiện mối tương quan nghịch với tài sản rủi ro. DXY tăng mạnh được cho là tín hiệu tiêu cực cho thị trường crypto.
Phe mua quá lạc quan
Khối lượng hợp đồng mở (Open Interest) cho các tùy chọn hết hạn (theo tháng) vào ngày 29/9 là 3 tỷ USD. Tuy nhiên, con số thực tế có thể thấp hơn vì phe mua quá lạc quan.
Tỷ lệ quyền chọn mua/bán Bitcoin ở mức 1.73 cho thấy sự cân bằng giữa quyền chọn mua trị giá 1.9 tỷ USD và quyền chọn bán 1.1 tỷ USD.
Theo đó, nếu Bitcoin ở gần mức 26.400 USD vào lúc 15h ngày 29/9 (giờ Việt Nam) thì chỉ có các quyền chọn mua trị giá 120 triệu USD khả dụng. Sự khác biệt này xảy ra vì quyền chọn mua Bitcoin ở mức 27,000 USD hoặc 28,000 USD là vô giá trị nếu BTC giao dịch dưới mức đó khi hết hạn.
Phe bán nhắm đến 26,000 USD để tối đa hoá lợi nhuận
Dưới đây là 4 trường hợp có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại của BTC. Số lượng các hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào ngày 25/8 cho quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option) sẽ khác. Sự mất cân đối sẽ mang lại lợi thế cho một trong hai bên mua và bán.
Theo đó, phe mua có thể cân bằng lại vị thế nếu Bitcoin có thể tăng khoảng 3%, vượt lên vùng 27,000 USD. Ngược lại, phe bán cần đẩy giá Bitcoin về dưới 26,000 USD để đảm bảo lợi nhuận 430 triệu USD.